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Management
est un logiciel de suivi d’opérations financières de
Groupe.
Il gère les portefeuilles
d’opérations financières et de trésorerie bilan et hors
bilan pour plusieurs Sociétés, banques et émetteurs. Il gère
également le multi-devises.
Il offre
les fonctionnalités suivantes :
- Récupération des
opérations effectuées par le groupe au jour le jour et
suivi des évolutions.
- Édition des tickets
d’opérations et des lettres de confirmation
d’achat ou de vente.
- Production des écritures
comptables relatives aux opérations traitées.
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Management s'utilise en aval d’un logiciel de back office
proprement dit (EUROCASH de CERG Finance par exemple). Il
récupère l’historique des opérations de façon
transparente aux travers des fichiers issus de votre logiciel
amont. Un module permet également des saisies manuelles pour des
opérations hors système central.
Les listes
de sociétés, banques, opérations, devises et jours ouvrés
sont entièrement paramétrables ainsi que les lettres de
confirmation d’achat et ou de vente.
Le suivi
des opérations s'effectue sous forme de tableaux
exportables dans Excel.
Vous
disposez des tableaux suivants :
- Historique
- Composition détaillée (ou
pas) du portefeuille
- Évolution de la maturité par
mois jusqu’à la dernière échéance
- Vie moyenne tous produits
confondus
- Opérations à maturité dans
les 7 jours.
- Performance mensuelle
(intérêts courus on échus, échus, tombées et montant
stock*Nb jours)
- Performance annuelle
(intérêts courus)
- Synthèse performance bilan +
hors bilan
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