Appréhendez et projetez l’évolution de votre trésorerie de groupe à travers une analyse multicritères de vos écarts entre réalisé et budgété.

Avec Quantys Budget de Trésorerie, vous intégrez vos soldes de trésorerie dans des modèles de budget entièrement paramétrables.

Vous suivez leur évolution et analysez les écarts grâce à un outil de reporting souple et puissant.

Vous obtenez en final des tableaux synthétiques ou des graphiques directement exportables dans Excel.

Intégrez vos soldes de trésorerie de manière simple et automatique.

Les soldes de trésorerie budgétés et réels peuvent être :

• saisis pour une société à la fois et sur plusieurs périodes
• récupérés via des fichiers générés par un logiciel de gestion de trésorerie, en amont, tel que EUROCASH de CERG Finance
• récupérés via des fichiers issus d’autres sociétés munies du logiciel Quantys - Budget de Trésorerie.

Personnalisez vos budgets grâce à un logiciel totalement paramétrable.

Le logiciel permet de travailler sur un nombre illimité de sociétés, de groupes, de devises et de codes budgétaires car toutes ces données sont paramétrables.

Les codes budgétaires peuvent être calculés grâce à des formules de calcul entièrement paramétrables. Une fois définis, ces codes budgétaires peuvent être ordonnés afin de créer des masques de saisie et de consultation de soldes propre à chaque société.

Mesurez et justifiez les écarts à chaque niveau pour un suivi efficace et une prévision globale de votre trésorerie de groupe

Le logiciel permet de faire ressortir :

• des écarts entre les budgets et le réalisé
• des écarts entre différentes périodes pour un même type de données (Budget/Réalisé)

Un module permet aux trésoriers de chaque société de justifier les écarts constatés entre les soldes de trésorerie budgétés, révisés et réalisés.
Téléchargez un exemple de tableaux et graphiques générés au format Excel

• sociétés,
• groupes,
• codes budgétaires,

• devises,
• modèles de reportings, …

Acquisition des données
Importations automatiques :

• des données fournies par la version filiale du logiciel,
• des données en provenance d’un logiciel de trésorerie tel que CERG.

Saisies possibles :

• des soldes initiaux,
• des données mensuelles,
• des justifications d’écarts.

Un développement d’interface spécifique est possible afin de prendre en compte les particularités de votre système de gestion de trésorerie.

Constitution des dessins de budget
Une fois définis, les codes budgétaires peuvent être ordonnés afin de créer des masques de saisie et de consultation de soldes propre à chaque société.

Consultation des écarts
La consultation des écarts se fait pour une ou plusieurs sociétés ou/et un ou plusieurs groupes et par code budgétaire.

Plusieurs comparaisons sont possibles :

• Pour une même période, il est possible de comparer deux types de données maximum entre eux (budget initial ou le budget révisé ou le Réalisé budget).
• Pour un même type de données, il est possible de comparer deux périodes entre elles.

Les écarts apparaissent en valeur et en pourcentage.

Éditions
Tous les reportings, tableaux de chiffres et graphes de Quantys Budget de trésorerie sont exportables ou directement produits sur Excel.

• Budgets
• Écarts
• Graphiques Encours de fin de mois
• Structures de groupes
• Commentaires

Environnement technique
Windows NT / 98 / 2000 / XP.