CASH-MANAGEMENT

   

Cash Management s'adresse aux trésoriers de Groupe.

Il permet la gestion de soldes de trésorerie, multi-banques, multi-comptes, multi-sociétés et multi-devises.

Il permet de récupérer les positions bancaires du groupe au jour le jour afin :

  • d'en suivre les évolutions,
  • d'effectuer les travaux de fin de période (Calcul des échelles d'intérêts),
  • d'imprimer les lettres d'accompagnement des décomptes d'agios,
  • de générer les fichiers de virement au format AFB.

Cash-Management s'utilise en aval d’un logiciel de gestion de trésorerie proprement dite (EUROCASH de CERG Finance par exemple).

Vous récupérez vos soldes bancaires de façon transparente aux travers des fichiers issus de votre logiciel amont. Un module permet également la saisie manuelle.

Les filiales, groupes et banques sont entièrement paramétrables ainsi que la lettre d'accompagnement des décomptes d'agios.

Le suivi des positions du groupe s'effectue sous forme de vues (tableaux de chiffres) et ou de graphiques.

Cash-Management permet de calculer les échelles d'intérêt sur une période, en prenant pour base les soldes journaliers, de saisir des frais et commissions, puis d'éditer des décomptes d'agios et des tableaux récapitulatifs (Etats de contrôle et de reporting).

Tous les tableaux et graphiques restitués sont directement exportables vers Excel.