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Cash
Management
s'adresse aux trésoriers de Groupe.
Il permet
la gestion de soldes de trésorerie, multi-banques,
multi-comptes, multi-sociétés et multi-devises.
Il permet
de récupérer les positions bancaires du groupe au jour le jour
afin :
- d'en suivre les évolutions,
- d'effectuer les travaux de
fin de période (Calcul des échelles d'intérêts),
- d'imprimer les lettres
d'accompagnement des décomptes d'agios,
- de générer les fichiers de
virement au format AFB.
Cash-Management s'utilise en aval d’un logiciel de gestion
de trésorerie proprement dite (EUROCASH de CERG Finance par
exemple).
Vous
récupérez vos soldes bancaires de façon transparente aux
travers des fichiers issus de votre logiciel amont. Un module
permet également la saisie manuelle.
Les
filiales, groupes et banques sont entièrement paramétrables
ainsi que la lettre d'accompagnement des décomptes d'agios.
Le suivi
des positions du groupe s'effectue sous forme de vues (tableaux
de chiffres) et ou de graphiques.
Cash-Management permet de calculer les échelles d'intérêt sur
une période, en prenant pour base les soldes journaliers, de
saisir des frais et commissions, puis d'éditer des décomptes
d'agios et des tableaux récapitulatifs (Etats de contrôle et de
reporting).
Tous les tableaux et graphiques restitués sont directement
exportables vers Excel.
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